生活基盤関連株式ファンドの評価

2024年10月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(10月28日更新)

23530円

運用管理費用(信託報酬)

1.2% (365位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.2%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ゆうちょ銀行
2.4 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

372位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

564位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

347位/全660件中

純資産平均ランキング

456位/全677件中
設定日
2014年10月31日
決算日
2024年10月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000B103
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.33 16.89 11.16 74.22 -
シャープレシオ -0.75 1.37 0.32 0.76 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -26.0 -99.0 -258.0 -21.0
純資産総額(百万円)
1800.0
直近の分配金
80.0円
年間分配金累計
80.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-10-31 00:00:0080.0円
2022-10-31 00:00:0080.0円
2021-11-01 00:00:0080.0円
2020-11-02 00:00:0080.0円
2019-10-31 00:00:0080.0円
2018-10-31 00:00:0080.0円
2017-10-31 00:00:0080.0円
2016-10-31 00:00:0080.0円
2015-11-02 00:00:00140.0円