ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

24410円

運用管理費用(信託報酬)

1.69% (937位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.69%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三田証券
3.0 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %
ニュース証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
岡地証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
リーディング証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %
アーク証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

274位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

22位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

700位/全967件中

純資産平均ランキング

529位/全988件中
設定日
2014年11月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000AZT1
運用会社名
ファイブスター投信投資顧問
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.99 18.84 53.3 72.82 173.53
シャープレシオ 6.12 1.93 1.31 0.94 0.77
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -210.0 -303.0 -607.0 -84.0
純資産総額(百万円)
3354.0
直近の分配金
450.0円
年間分配金累計
450.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-25 00:00:00450.0円
2023-10-25 00:00:00300.0円
2022-10-25 00:00:00300.0円
2021-10-25 00:00:002000.0円
2020-10-26 00:00:00350.0円
2019-10-25 00:00:00300.0円
2018-10-25 00:00:00300.0円
2017-10-25 00:00:00555.0円
2016-10-25 00:00:00300.0円
2015-10-26 00:00:00700.0円