日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンドの評価

株

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

28954円

運用管理費用(信託報酬)

1.72% (894位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.72%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
スルガ銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
丸八証券
3.5 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.5 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
岡三証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

356位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

230位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

728位/全949件中

純資産平均ランキング

399位/全996件中
設定日
2014年10月01日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AXD0
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.49 -2.52 30.77 99.4 106.59
シャープレシオ -0.65 -0.03 0.52 0.77 0.44
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 60.0 -240.0 -894.0 -15.0
純資産総額(百万円)
5205.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-10 00:00:000.0円
2023-09-11 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:00100.0円
2021-09-10 00:00:00100.0円
2020-09-10 00:00:00100.0円
2019-09-10 00:00:00100.0円
2018-09-10 00:00:00100.0円
2017-09-11 00:00:00100.0円
2016-09-12 00:00:000.0円
2015-09-10 00:00:00100.0円