日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

32080円

運用管理費用(信託報酬)

1.72% (926位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.72%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
スルガ銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
丸八証券
3.5 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.5 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
岡三証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

286位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

369位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

591位/全973件中

純資産平均ランキング

407位/全1025件中
設定日
2014年10月01日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AXD0
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.77 36.44 83.78 121.48 152.34
シャープレシオ 0.53 1.38 1.02 0.85 0.53
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -108.0 -48.0 -595.0 -54.0
純資産総額(百万円)
5584.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-10 00:00:000.0円
2023-09-11 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:00100.0円
2021-09-10 00:00:00100.0円
2020-09-10 00:00:00100.0円
2019-09-10 00:00:00100.0円
2018-09-10 00:00:00100.0円
2017-09-11 00:00:00100.0円
2016-09-12 00:00:000.0円
2015-09-10 00:00:00100.0円