ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み-の評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

10893円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (776位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

643位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

605位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

746位/全965件中

純資産平均ランキング

440位/全986件中
設定日
2014年09月18日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000AUD6
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.44 3.13 52.26 68.11 89.91
シャープレシオ 0.48 0.35 1.08 0.71 0.44
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -89.0 -364.0 -787.0 -43.0
純資産総額(百万円)
4869.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
950.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-17 00:00:00300.0円
2025-03-17 00:00:00300.0円
2024-12-17 00:00:00350.0円
2024-09-17 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:00350.0円
2024-03-18 00:00:00350.0円
2023-12-18 00:00:00300.0円
2023-09-19 00:00:00350.0円
2023-06-19 00:00:00500.0円
2023-03-17 00:00:0010.0円
2022-12-19 00:00:0040.0円
2022-09-20 00:00:0020.0円