ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み-の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11941円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (779位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

633位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

459位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

670位/全967件中

純資産平均ランキング

435位/全988件中
設定日
2014年09月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000AUD6
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.29 17.74 52.79 68.29 114.75
シャープレシオ 3.39 1.85 1.11 0.72 0.51
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -159.0 -251.0 -650.0 -123.0
純資産総額(百万円)
5290.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
950.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-17 00:00:00300.0円
2025-03-17 00:00:00300.0円
2024-12-17 00:00:00350.0円
2024-09-17 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:00350.0円
2024-03-18 00:00:00350.0円
2023-12-18 00:00:00300.0円
2023-09-19 00:00:00350.0円
2023-06-19 00:00:00500.0円
2023-03-17 00:00:0010.0円
2022-12-19 00:00:0040.0円
2022-09-20 00:00:0020.0円