ニッセイ・インド厳選株式ファンドの評価

株

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

9908円

運用管理費用(信託報酬)

1.75% (910位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.75%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岡三証券
0.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
但馬銀行
3.5 %
南都銀行
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
今村証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

741位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

426位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

357位/全949件中

純資産平均ランキング

285位/全996件中
設定日
2014年08月29日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000ASZ3
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -11.76 -10.31 34.35 182.06 97.98
シャープレシオ -1.14 -0.54 0.7 1.25 0.43
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -213.0 86.0 4552.0 -152.0
純資産総額(百万円)
11859.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:000.0円
2025-01-15 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:000.0円
2024-07-16 00:00:001500.0円
2024-04-15 00:00:001000.0円
2024-01-15 00:00:00100.0円
2023-10-16 00:00:001000.0円
2023-07-18 00:00:001000.0円
2023-04-17 00:00:000.0円
2023-01-16 00:00:000.0円
2022-10-17 00:00:00800.0円
2022-07-15 00:00:000.0円