フレキシブル日本株ファンドの評価

株

2024年07月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月25日更新)

10839円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (910位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
筑波銀行
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
今村証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

14位/全958件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

17位/全958件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

422位/全958件中

純資産平均ランキング

891位/全979件中
設定日
2014年09月05日
決算日
2024年7月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000AS82
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 22.06 19.77 29.22 25.96 -
シャープレシオ 3.37 1.59 0.85 0.43 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -15.0 -27.0 -40.0 -5.0
純資産総額(百万円)
180.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-07-25 00:00:000.0円
2022-07-25 00:00:000.0円
2021-07-26 00:00:000.0円
2020-07-27 00:00:000.0円
2019-07-25 00:00:000.0円
2018-07-25 00:00:000.0円
2017-07-25 00:00:000.0円
2016-07-25 00:00:000.0円
2015-07-27 00:00:000.0円