GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コースの評価

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

10670円

運用管理費用(信託報酬)

1.73% (896位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.73%
信託財産留保額の有無
外枠なし
静岡銀行
3.0 %
千葉銀行
3.0 %
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント
3.0 %
松井証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

85位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

77位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

664位/全949件中

純資産平均ランキング

566位/全996件中
設定日
2014年09月26日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AS33
運用会社名
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.52 13.29 173.75 128.9 -
シャープレシオ 0.8 0.94 1.62 0.68 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -46.0 -129.0 -325.0 -17.0
純資産総額(百万円)
2234.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-11 00:00:0010.0円
2023-11-13 00:00:0010.0円
2023-10-11 00:00:0010.0円
2023-09-11 00:00:0010.0円
2023-08-14 00:00:0010.0円
2023-07-11 00:00:0010.0円
2023-06-12 00:00:0010.0円
2023-05-11 00:00:0010.0円
2023-04-11 00:00:0010.0円
2023-03-13 00:00:0010.0円
2023-02-13 00:00:0010.0円
2023-01-11 00:00:0010.0円