アセアン真成長株式ファンドの評価

株

2024年06月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月10日更新)

12548円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (818位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
楽天証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

335位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

40位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

791位/全982件中

純資産平均ランキング

673位/全1027件中
設定日
2014年08月18日
決算日
2024年6月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000ARU6
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.85 11.43 33.18 30.23 -
シャープレシオ 3.02 1.43 1.02 0.39 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -183.0 -362.0 -455.0 -60.0
純資産総額(百万円)
1298.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
20.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-11 00:00:0010.0円
2023-06-12 00:00:0010.0円
2022-12-12 00:00:0010.0円
2022-06-10 00:00:0010.0円
2021-12-10 00:00:000.0円
2021-06-10 00:00:0010.0円
2020-12-10 00:00:0010.0円
2020-06-10 00:00:0010.0円
2019-12-10 00:00:0010.0円
2019-06-10 00:00:0010.0円
2018-12-10 00:00:0010.0円
2018-06-11 00:00:0010.0円