アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

10121円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (864位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
熊本銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

150位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

167位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

758位/全952件中

純資産平均ランキング

460位/全997件中
設定日
2014年08月28日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AQU8
運用会社名
アライアンス・バーンスタイン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.63 2.2 25.06 71.66 48.9
シャープレシオ 0.68 0.19 0.53 0.75 0.31
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -234.0 -309.0 919.0 -64.0
純資産総額(百万円)
3734.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-28 00:00:000.0円
2025-04-28 00:00:000.0円
2025-03-28 00:00:00100.0円
2025-02-28 00:00:00100.0円
2025-01-28 00:00:00100.0円
2024-12-30 00:00:00100.0円
2024-11-28 00:00:00100.0円
2024-10-28 00:00:00100.0円
2024-09-30 00:00:00100.0円
2024-08-28 00:00:000.0円
2024-07-29 00:00:00100.0円
2024-06-28 00:00:00200.0円