ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンドの評価

株

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

11508円

運用管理費用(信託報酬)

1.85% (962位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
熊本銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
静岡銀行
2.0 %
三豊証券
3.5 %
マネックス証券
3.5 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.5 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
大熊本証券
3.0 %
めぶき証券
2.5 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
永和証券
3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

848位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

832位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

371位/全949件中

純資産平均ランキング

503位/全994件中
設定日
2014年08月15日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AQF9
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -14.64 -8.03 17.61 81.87 118.33
シャープレシオ -1.81 -0.46 0.4 0.81 0.51
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 77.0 54.0 173.0 -10.0
純資産総額(百万円)
3026.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-23 00:00:00500.0円
2024-07-23 00:00:001400.0円
2024-01-23 00:00:00300.0円
2023-07-24 00:00:001300.0円
2023-01-23 00:00:000.0円
2022-07-25 00:00:00300.0円
2022-01-24 00:00:000.0円
2021-07-26 00:00:00500.0円
2021-01-25 00:00:001200.0円
2020-07-27 00:00:000.0円
2020-01-23 00:00:00300.0円
2019-07-23 00:00:00400.0円