ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

12402円

運用管理費用(信託報酬)

1.85% (995位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
熊本銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
静岡銀行
2.0 %
三豊証券
3.5 %
マネックス証券
3.5 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.5 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
大熊本証券
3.0 %
めぶき証券
2.5 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
永和証券
3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

894位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

859位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

400位/全973件中

純資産平均ランキング

510位/全1025件中
設定日
2014年08月15日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AQF9
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.5 3.01 33.24 88.31 139.55
シャープレシオ -0.44 0.23 0.64 0.85 0.55
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -62.0 15.0 217.0 -32.0
純資産総額(百万円)
3115.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-23 00:00:000.0円
2025-01-23 00:00:00500.0円
2024-07-23 00:00:001400.0円
2024-01-23 00:00:00300.0円
2023-07-24 00:00:001300.0円
2023-01-23 00:00:000.0円
2022-07-25 00:00:00300.0円
2022-01-24 00:00:000.0円
2021-07-26 00:00:00500.0円
2021-01-25 00:00:001200.0円
2020-07-27 00:00:000.0円
2020-01-23 00:00:00300.0円