ベトナム成長株インカムファンドの評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

16279円

運用管理費用(信託報酬)

1.71% (892位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.71%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

阿波証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
ＦＰＬ証券: 3.0 %
明和証券: 3.0 %
水戸証券: 3.0 %
三木証券: 3.0 %
松阪証券: 3.0 %
松井証券: 3.0 %
益茂証券: 3.0 %
キャピタル・パートナーズ証券: 3.0 %
フィデリティ証券: 3.0 %
廣田証券: 3.0 %
光証券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
東洋証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
むさし証券: 3.0 %
大熊本証券: 3.0 %
静岡東海証券: 3.0 %
篠山証券: 3.0 %
共和証券: 3.0 %
香川証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
とちぎんＴＴ証券: 3.0 %
リーディング証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

716位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

596位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

865位/全952件中

純資産平均ランキング

208位/全997件中

基本情報

設定日: 2014年08月20日
決算日: 2025年6月5日
決算頻度: 年6回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C000APA2
運用会社名: キャピタルアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 22144.0

分配金

直近の分配金: 100.0円
年間分配金累計: 400.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-05-20 00:00:00 100.0円
2025-02-20 00:00:00 100.0円
2024-11-20 00:00:00 100.0円
2024-08-20 00:00:00 100.0円
2024-05-20 00:00:00 100.0円
2024-02-20 00:00:00 100.0円
2023-11-20 00:00:00 100.0円
2023-08-21 00:00:00 100.0円
2023-05-22 00:00:00 100.0円
2023-02-20 00:00:00 100.0円
2022-11-21 00:00:00 100.0円
2022-08-22 00:00:00 100.0円