ワールド・リゾート関連株式ファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12056円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (480位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.55%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

清水銀行: 3.0 %
ソニー銀行: 0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
松井証券: 0.0 %
フィデリティ証券: 1.5 %
マネックス証券: 1.5 %
ＳＭＢＣ日興証券: 0.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
スターツ証券: 3.0 %
ＧＭＯクリック証券: 0.0 %
Ｊトラストグローバル証券: 3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 1.5 %
岡三証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 1.5 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

204位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

287位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

460位/全666件中

純資産平均ランキング

416位/全693件中

基本情報

設定日: 2014年08月01日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000AP69
運用会社名: 三井住友ＤＳアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 2736.0

分配金

直近の分配金: 550.0円
年間分配金累計: 550.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-08-01 00:00:00 550.0円
2024-08-01 00:00:00 0.0円
2023-08-01 00:00:00 50.0円
2022-08-01 00:00:00 0.0円
2021-08-02 00:00:00 160.0円
2020-08-03 00:00:00 0.0円
2019-08-01 00:00:00 0.0円
2018-08-01 00:00:00 1100.0円
2017-08-01 00:00:00 1190.0円
2016-08-01 00:00:00 0.0円
2015-08-03 00:00:00 1300.0円