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株
2025年06月05日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月05日更新)
10558円
運用管理費用(信託報酬)
1.68% (864位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
関西みらい銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
運用データランキング(追加型/国外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
161位
/全952件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
119位
/全952件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
639位
/全952件中
純資産平均ランキング
510位
/全997件中
基本情報
設定日
2014年08月22日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AP36
運用会社名
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
5.14
1.18
31.35
74.16
85.4
シャープレシオ
1.01
0.14
0.82
0.83
0.49
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-54.0
-97.0
-94.0
-3.0
純資産総額(百万円)
2924.0
分配金
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
1100.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-03-13 00:00:00
100.0円
2024-12-13 00:00:00
100.0円
2024-09-13 00:00:00
150.0円
2024-06-13 00:00:00
750.0円
2024-03-13 00:00:00
500.0円
2023-12-13 00:00:00
250.0円
2023-09-13 00:00:00
250.0円
2023-06-13 00:00:00
250.0円
2023-03-13 00:00:00
0.0円
2022-12-13 00:00:00
0.0円
2022-09-13 00:00:00
0.0円
2022-06-13 00:00:00
0.0円