イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

32643円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (846位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
イオン銀行
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
とうほう証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

138位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

96位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

929位/全967件中

純資産平均ランキング

211位/全987件中
設定日
2014年08月08日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000ANR1
運用会社名
イーストスプリング・インベストメンツ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.64 8.91 75.95 193.13 141.93
シャープレシオ 2.23 0.78 1.88 1.75 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1376.0 -3641.0 -5679.0 -389.0
純資産総額(百万円)
19921.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-28 00:00:000.0円
2024-07-29 00:00:00200.0円
2023-07-27 00:00:00200.0円
2022-07-27 00:00:000.0円
2021-07-27 00:00:000.0円
2020-07-27 00:00:000.0円
2019-07-29 00:00:000.0円
2018-07-27 00:00:000.0円
2017-07-27 00:00:000.0円
2016-07-27 00:00:000.0円
2015-07-27 00:00:000.0円