イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

30478円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (844位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
イオン銀行
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
とうほう証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

285位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

181位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

926位/全965件中

純資産平均ランキング

206位/全986件中
設定日
2014年08月08日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000ANR1
運用会社名
イーストスプリング・インベストメンツ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.43 4.82 69.67 152.1 121.82
シャープレシオ 1.26 0.5 1.82 1.45 0.56
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1234.0 -3782.0 -4597.0 -747.0
純資産総額(百万円)
19891.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-29 00:00:00200.0円
2023-07-27 00:00:00200.0円
2022-07-27 00:00:000.0円
2021-07-27 00:00:000.0円
2020-07-27 00:00:000.0円
2019-07-29 00:00:000.0円
2018-07-27 00:00:000.0円
2017-07-27 00:00:000.0円
2016-07-27 00:00:000.0円
2015-07-27 00:00:000.0円