ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コースの評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

9449円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (293位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし
滋賀銀行
1.6 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
クレディ・スイス証券
2.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

244位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

264位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

465位/全660件中

純資産平均ランキング

164位/全677件中
設定日
2014年07月31日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000AM39
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.32 12.9 23.25 67.51 70.87
シャープレシオ -0.04 1.14 0.69 0.9 0.49
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -101.0 -513.0 -3439.0 -11.0
純資産総額(百万円)
19940.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:0050.0円
2025-05-12 00:00:0050.0円
2025-04-10 00:00:0050.0円
2025-03-10 00:00:0050.0円
2025-02-10 00:00:0050.0円
2025-01-10 00:00:0050.0円
2024-12-10 00:00:0050.0円
2024-11-11 00:00:0050.0円
2024-10-10 00:00:0050.0円
2024-09-10 00:00:0050.0円
2024-08-13 00:00:0050.0円
2024-07-10 00:00:0050.0円