ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コースの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9561円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (303位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし
滋賀銀行
1.6 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
クレディ・スイス証券
2.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

304位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

170位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

454位/全666件中

純資産平均ランキング

173位/全693件中
設定日
2014年07月31日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000AM39
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.41 16.84 22.61 72.79 96.12
シャープレシオ 1.54 1.41 0.67 0.96 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -277.0 -378.0 -1576.0 -212.0
純資産総額(百万円)
19899.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:0050.0円
2025-08-12 00:00:0050.0円
2025-07-10 00:00:0050.0円
2025-06-10 00:00:0050.0円
2025-05-12 00:00:0050.0円
2025-04-10 00:00:0050.0円
2025-03-10 00:00:0050.0円
2025-02-10 00:00:0050.0円
2025-01-10 00:00:0050.0円
2024-12-10 00:00:0050.0円
2024-11-11 00:00:0050.0円
2024-10-10 00:00:0050.0円