ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコースの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11843円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (910位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠なし
楽天証券
0.0 %
しん証券さかもと
1.0 %
丸八証券
3.0 %
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

833位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

907位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

216位/全973件中

純資産平均ランキング

441位/全1025件中
設定日
2014年07月17日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000ALU9
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.5 -1.5 46.46 87.55 87.88
シャープレシオ -0.73 -0.15 1.02 0.9 0.48
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 726.0 786.0 636.0 404.0
純資産総額(百万円)
4454.0
直近の分配金
600.0円
年間分配金累計
1400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00600.0円
2025-01-20 00:00:00800.0円
2024-07-22 00:00:001200.0円
2024-01-22 00:00:00900.0円
2023-07-20 00:00:00700.0円
2023-01-20 00:00:00400.0円
2022-07-20 00:00:00300.0円
2022-01-20 00:00:00600.0円
2021-07-20 00:00:00700.0円
2021-01-20 00:00:00300.0円
2020-07-20 00:00:000.0円
2020-01-20 00:00:00200.0円