アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年２回決算型（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

25564円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (149位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
関西みらい銀行
2.5 %
八十二銀行
3.0 %
千葉銀行
3.0 %
群馬銀行
3.0 %
北海道銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
2.5 %
りそな銀行
2.5 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
東洋証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

333位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

220位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

88位/全661件中

純資産平均ランキング

256位/全687件中
設定日
2014年07月31日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000ALA1
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.72 10.23 53.63 114.69 120.59
シャープレシオ 0.64 0.92 1.36 1.44 0.69
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 985.0 1195.0 1647.0 221.0
純資産総額(百万円)
8851.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
20.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:0010.0円
2024-12-05 00:00:0010.0円
2024-06-05 00:00:0010.0円
2023-12-05 00:00:0010.0円
2023-06-05 00:00:0010.0円
2022-12-05 00:00:0010.0円
2022-06-06 00:00:0010.0円
2021-12-06 00:00:0010.0円
2021-06-07 00:00:0010.0円
2020-12-07 00:00:0010.0円
2020-06-05 00:00:000.0円
2019-12-05 00:00:0010.0円