野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型(野村北米REIT投信(通貨選択型))の評価

2024年09月16日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月16日更新)

20673円

運用管理費用(信託報酬)

0.88% (71位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

61位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

60位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

78位/全190件中

純資産平均ランキング

136位/全191件中
設定日
2014年06月09日
決算日
2024年9月16日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000AJ67
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.52 7.37 24.07 56.58 116.45
シャープレシオ 0.42 0.54 0.49 0.58 0.54
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2.0 -6.0 -17.0 -
純資産総額(百万円)
203.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-15 00:00:0010.0円
2024-07-16 00:00:0010.0円
2024-06-17 00:00:0010.0円
2024-05-15 00:00:0010.0円
2024-04-15 00:00:0010.0円
2024-03-15 00:00:0010.0円
2024-02-15 00:00:0010.0円
2024-01-15 00:00:0010.0円
2023-12-15 00:00:0010.0円
2023-11-15 00:00:0010.0円
2023-10-16 00:00:0010.0円
2023-09-15 00:00:0010.0円