野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型(野村北米REIT投信(通貨選択型))の評価

2024年09月16日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月16日更新)

14281円

運用管理費用(信託報酬)

0.88% (71位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

166位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

102位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

125位/全190件中

純資産平均ランキング

145位/全191件中
設定日
2014年06月09日
決算日
2024年9月16日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000AJ59
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.45 -4.59 46.53 85.03 102.76
シャープレシオ -0.85 -0.09 0.66 0.6 0.43
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -22.0 -56.0 -172.0 -
純資産総額(百万円)
150.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-15 00:00:0030.0円
2024-07-16 00:00:0030.0円
2024-06-17 00:00:0030.0円
2024-05-15 00:00:0030.0円
2024-04-15 00:00:0030.0円
2024-03-15 00:00:0030.0円
2024-02-15 00:00:0030.0円
2024-01-15 00:00:0030.0円
2023-12-15 00:00:0030.0円
2023-11-15 00:00:0030.0円
2023-10-16 00:00:0030.0円
2023-09-15 00:00:0030.0円