野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型（野村北米ＲＥＩＴ投信（通貨選択型））の評価

2024年09月16日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月16日更新)

21371円

運用管理費用(信託報酬)

0.88% (71位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

183位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

167位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

71位/全190件中

純資産平均ランキング

163位/全191件中
設定日
2014年06月09日
決算日
2024年9月16日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000AJ34
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.16 -4.3 47.2 86.82 110.31
シャープレシオ -0.83 -0.08 0.66 0.6 0.44
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - -7.0 -53.0 -
純資産総額(百万円)
82.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
20.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-03-15 00:00:0010.0円
2023-09-15 00:00:0010.0円
2023-03-15 00:00:0010.0円
2022-09-15 00:00:0010.0円
2022-03-15 00:00:0010.0円
2021-09-15 00:00:0010.0円
2021-03-15 00:00:0010.0円
2020-09-15 00:00:000.0円
2020-03-16 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:0010.0円
2019-03-15 00:00:0010.0円
2018-09-18 00:00:0010.0円