ＮＮ欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジなし）の評価

2023年09月06日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月06日更新)

8536円

運用管理費用(信託報酬)

0.93% (86位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 0.93%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

北洋銀行: 3.0 %
ＵＢＳ　ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント: 2.5 %
山和証券: 3.0 %
丸八証券: 3.5 %
ほくほくＴＴ証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
日産証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
東洋証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
ちばぎん証券: 3.5 %
北洋証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 2.5 %
Ｊトラストグローバル証券: 3.0 %
木村証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
とちぎんＴＴ証券: 3.0 %
アイザワ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/不動産投信)

騰落率ランキング(6ヶ月)

21位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

21位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

158位/全190件中

純資産平均ランキング

119位/全190件中

基本情報

設定日: 2014年06月30日
決算日: 2023年9月6日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国外/不動産投信
ISINコード: JP90C000AHB7
運用会社名: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 438.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2023-06-15 00:00:00 0.0円
2022-12-15 00:00:00 0.0円
2022-06-15 00:00:00 0.0円
2021-12-15 00:00:00 0.0円
2021-06-15 00:00:00 0.0円
2020-12-15 00:00:00 0.0円
2020-06-15 00:00:00 0.0円
2019-12-16 00:00:00 0.0円
2019-06-17 00:00:00 0.0円
2018-12-17 00:00:00 0.0円
2018-06-15 00:00:00 0.0円
2017-12-15 00:00:00 0.0円