ＮＮ欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし）の評価

2023年09月06日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月06日更新)

5279円

運用管理費用(信託報酬)

0.93% (86位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 0.93%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

北洋銀行: 3.0 %
ＵＢＳ　ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント: 2.5 %
山和証券: 3.0 %
岡三にいがた証券: 0.0 %
丸八証券: 3.5 %
ほくほくＴＴ証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
日産証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
東洋証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
ちばぎん証券: 3.5 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
北洋証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 2.5 %
Ｊトラストグローバル証券: 3.0 %
木村証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
とちぎんＴＴ証券: 3.0 %
アイザワ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/不動産投信)

騰落率ランキング(6ヶ月)

117位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

112位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

169位/全190件中

純資産平均ランキング

100位/全191件中

基本情報

設定日: 2014年06月30日
決算日: 2023年9月6日
決算頻度: 12
商品分類: 追加型/国外/不動産投信
ISINコード: JP90C000AHA9
運用会社名: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 810.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: 110.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2023-08-15 00:00:00 0.0円
2023-07-18 00:00:00 10.0円
2023-06-15 00:00:00 10.0円
2023-05-15 00:00:00 10.0円
2023-04-17 00:00:00 10.0円
2023-03-15 00:00:00 10.0円
2023-02-15 00:00:00 10.0円
2023-01-16 00:00:00 10.0円
2022-12-15 00:00:00 10.0円
2022-11-15 00:00:00 10.0円
2022-10-17 00:00:00 10.0円
2022-09-15 00:00:00 10.0円