インド株式フォーカス（奇数月分配型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10491円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (558位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
あかつき証券
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
岡三証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
東海東京証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

682位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

279位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

348位/全982件中

純資産平均ランキング

556位/全1032件中
設定日
2014年05月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AG03
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.09 -8.27 26.83 117.9 137.03
シャープレシオ 1.34 -0.52 0.58 1.07 0.55
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 13.0 41.0 147.0 -2.0
純資産総額(百万円)
2555.0
直近の分配金
120.0円
年間分配金累計
720.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:00120.0円
2025-07-14 00:00:00120.0円
2025-05-14 00:00:00120.0円
2025-03-14 00:00:00120.0円
2025-01-14 00:00:00120.0円
2024-11-14 00:00:00120.0円
2024-09-17 00:00:00120.0円
2024-07-16 00:00:00120.0円
2024-05-14 00:00:00120.0円
2024-03-14 00:00:00120.0円
2024-01-15 00:00:00120.0円
2023-11-14 00:00:00120.0円