ダイワ英国高配当株ファンドの評価

2024年05月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月17日更新)

9062円

運用管理費用(信託報酬)

1.225% (672位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.225%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

167位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

44位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

494位/全982件中

純資産平均ランキング

948位/全1027件中
設定日
2014年05月30日
決算日
2024年5月17日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AFJ4
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.93 16.27 51.96 48.22 -
シャープレシオ 2.97 1.71 1.2 0.52 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -19.0 -20.0 -25.0 -4.0
純資産総額(百万円)
87.0
直近の分配金
350.0円
年間分配金累計
350.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-11-17 00:00:00350.0円
2023-05-17 00:00:00250.0円
2022-11-17 00:00:00230.0円
2022-05-17 00:00:00250.0円
2021-11-17 00:00:00500.0円
2021-05-17 00:00:00800.0円
2020-11-17 00:00:00120.0円
2020-05-18 00:00:00130.0円
2019-11-18 00:00:00150.0円
2019-05-17 00:00:00260.0円
2018-11-19 00:00:00210.0円
2018-05-17 00:00:00220.0円