ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型）の評価

株

2024年05月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月17日更新)

2272円

運用管理費用(信託報酬)

1.225% (672位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.225%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

352位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

61位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

510位/全982件中

純資産平均ランキング

815位/全1027件中
設定日
2014年05月30日
決算日
2024年5月17日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000AFH8
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.49 11.44 38.15 30.75 -
シャープレシオ 2.69 1.61 1.11 0.42 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -15.0 -26.0 -50.0 -4.0
純資産総額(百万円)
525.0
直近の分配金
25.0円
年間分配金累計
275.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-04-17 00:00:0025.0円
2024-03-18 00:00:0025.0円
2024-02-19 00:00:0025.0円
2024-01-17 00:00:0025.0円
2023-12-18 00:00:0025.0円
2023-11-17 00:00:0025.0円
2023-10-17 00:00:0025.0円
2023-09-19 00:00:0025.0円
2023-08-17 00:00:0025.0円
2023-07-18 00:00:0025.0円
2023-06-19 00:00:0025.0円
2023-05-17 00:00:0025.0円