ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの評価

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

21574円

運用管理費用(信託報酬)

0.979% (203位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.979%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ銀行
0.0 %
損保ジャパンDC証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

238位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

251位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

163位/全660件中

純資産平均ランキング

496位/全677件中
設定日
2014年05月19日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000AF95
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.22 14.15 28.07 85.34 86.18
シャープレシオ -0.02 1.2 0.78 1.01 0.53
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 48.0 88.0 133.0 16.0
純資産総額(百万円)
1198.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-10 00:00:000.0円
2024-08-13 00:00:000.0円
2024-02-13 00:00:000.0円
2023-08-10 00:00:000.0円
2023-02-10 00:00:000.0円
2022-08-10 00:00:000.0円
2022-02-10 00:00:000.0円
2021-08-10 00:00:000.0円
2021-02-10 00:00:000.0円
2020-08-11 00:00:000.0円
2020-02-10 00:00:000.0円
2019-08-13 00:00:000.0円