日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの評価

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

19490円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (914位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
SMBC日興証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

306位/全958件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

310位/全958件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

714位/全958件中

純資産平均ランキング

445位/全979件中
設定日
2014年03月31日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000A7U3
運用会社名
JPモルガン・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.12 24.57 25.57 89.7 -
シャープレシオ 0.25 2.03 0.66 0.96 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -121.0 -330.0 -735.0 -42.0
純資産総額(百万円)
4515.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
250.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-03-27 00:00:00250.0円
2022-03-25 00:00:000.0円
2021-03-25 00:00:00250.0円
2020-03-25 00:00:000.0円
2019-03-25 00:00:000.0円
2018-03-26 00:00:00250.0円
2017-03-27 00:00:00250.0円
2016-03-25 00:00:000.0円
2015-03-25 00:00:002500.0円