ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし)の評価

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

15671円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (877位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
内藤証券
3.0 %
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

284位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

197位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

767位/全973件中

純資産平均ランキング

597位/全1025件中
設定日
2014年03月19日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000A766
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.79 32.87 75.55 125.97 -
シャープレシオ 1.12 2.42 1.25 0.95 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -131.0 -252.0 -466.0 -87.0
純資産総額(百万円)
2012.0
直近の分配金
1200.0円
年間分配金累計
1200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-19 00:00:001200.0円
2023-03-20 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:00800.0円
2022-03-18 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:001400.0円
2021-03-18 00:00:001300.0円
2020-09-18 00:00:00250.0円
2020-03-18 00:00:000.0円
2019-09-18 00:00:000.0円
2019-03-18 00:00:000.0円
2018-09-18 00:00:00200.0円
2018-03-19 00:00:00100.0円