ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)の評価

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

11332円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (877位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
内藤証券
3.0 %
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

317位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

294位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

480位/全973件中

純資産平均ランキング

837位/全1025件中
設定日
2014年03月19日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000A758
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.78 17.14 17.49 57.88 -
シャープレシオ 0.74 1.38 0.43 0.59 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -6.0 -8.0 -34.0 -4.0
純資産総額(百万円)
426.0
直近の分配金
400.0円
年間分配金累計
400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-19 00:00:00400.0円
2023-03-20 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2022-03-18 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:001300.0円
2021-03-18 00:00:001300.0円
2020-09-18 00:00:00200.0円
2020-03-18 00:00:000.0円
2019-09-18 00:00:000.0円
2019-03-18 00:00:000.0円
2018-09-18 00:00:0050.0円
2018-03-19 00:00:00200.0円