東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)の評価

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

2524円

運用管理費用(信託報酬)

0.975% (91位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.975%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

10位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

10位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

141位/全190件中

純資産平均ランキング

81位/全190件中
設定日
2014年04月01日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000A741
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.63 10.16 -9.39 4.36 -
シャープレシオ 0.67 0.61 -0.16 0.14 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -49.0 -89.0 -154.0 -29.0
純資産総額(百万円)
1330.0
直近の分配金
150.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-04 00:00:00150.0円
2023-09-04 00:00:00150.0円
2023-06-02 00:00:00150.0円
2023-03-02 00:00:00150.0円
2022-12-02 00:00:00150.0円
2022-09-02 00:00:00150.0円
2022-06-02 00:00:00150.0円
2022-03-02 00:00:00150.0円
2021-12-02 00:00:00150.0円
2021-09-02 00:00:00150.0円
2021-06-02 00:00:00150.0円
2021-03-02 00:00:00150.0円