東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)の評価

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

11476円

運用管理費用(信託報酬)

1.515% (173位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.515%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

4位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

8位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

98位/全190件中

純資産平均ランキング

105位/全190件中
設定日
2014年04月01日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000A733
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.62 22.22 35.42 58.92 -
シャープレシオ 0.99 1.17 0.8 0.67 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18.0 -13.0 -75.0 -16.0
純資産総額(百万円)
680.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-04 00:00:00100.0円
2023-09-04 00:00:00100.0円
2023-06-02 00:00:00100.0円
2023-03-02 00:00:00100.0円
2022-12-02 00:00:00100.0円
2022-09-02 00:00:00100.0円
2022-06-02 00:00:00100.0円
2022-03-02 00:00:00100.0円
2021-12-02 00:00:00100.0円
2021-09-02 00:00:00100.0円
2021-06-02 00:00:00100.0円
2021-03-02 00:00:00100.0円