新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコースの評価

株

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

27158円

運用管理費用(信託報酬)

1.59% (846位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.59%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三津井証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
木村証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

688位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

583位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

693位/全982件中

純資産平均ランキング

525位/全1027件中
設定日
2014年03月24日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000A6B5
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.97 23.83 60.29 103.07 -
シャープレシオ 0.98 1.89 1.34 1.13 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -71.0 -156.0 -324.0 -31.0
純資産総額(百万円)
2942.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-03-23 00:00:000.0円
2022-03-23 00:00:00120.0円
2021-03-23 00:00:00150.0円
2020-03-23 00:00:000.0円
2019-03-25 00:00:00100.0円
2018-03-23 00:00:000.0円
2017-03-23 00:00:00110.0円
2016-03-23 00:00:000.0円
2015-03-23 00:00:00100.0円