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株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
22932円
運用管理費用(信託報酬)
1.51% (790位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.51%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
346位
/全982件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
113位
/全982件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
563位
/全982件中
純資産平均ランキング
697位
/全1027件中
基本情報
設定日
2014年03月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000A5Q5
運用会社名
カレラアセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
10.56
13.6
74.34
149.15
175.93
シャープレシオ
2.01
1.04
1.21
1.14
0.63
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-21.0
-46.0
-166.0
-4.0
純資産総額(百万円)
1082.0
分配金
直近の分配金
-円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-03-17 00:00:00
0.0円
2024-09-17 00:00:00
200.0円
2024-03-15 00:00:00
200.0円
2023-09-15 00:00:00
200.0円
2023-03-15 00:00:00
200.0円
2022-09-15 00:00:00
100.0円
2022-03-15 00:00:00
0.0円
2021-09-15 00:00:00
100.0円
2021-03-15 00:00:00
200.0円
2020-09-15 00:00:00
0.0円
2020-03-16 00:00:00
0.0円
2019-09-17 00:00:00
200.0円