ダイワ新興アセアン中小型株ファンド－５つの芽－の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

10180円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (846位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大東銀行
3.0 %
内藤証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.4 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

823位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

810位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

484位/全952件中

純資産平均ランキング

753位/全997件中
設定日
2014年02月28日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000A4X4
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -9.51 -10.46 -15.3 45.23 22.52
シャープレシオ -1.06 -0.66 -0.39 0.59 0.21
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1.0 -8.0 -387.0 1.0
純資産総額(百万円)
639.0
直近の分配金
70.0円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-27 00:00:0070.0円
2024-08-27 00:00:0030.0円
2024-02-27 00:00:000.0円
2023-08-28 00:00:00160.0円
2023-02-27 00:00:000.0円
2022-08-29 00:00:00300.0円
2022-02-28 00:00:000.0円
2021-08-27 00:00:00650.0円
2021-03-01 00:00:001300.0円
2020-08-27 00:00:000.0円
2020-02-27 00:00:00100.0円
2019-08-27 00:00:000.0円