ＪＰＸ日経４００ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

28155円

運用管理費用(信託報酬)

0.53% (287位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大光銀行
2.0 %
鳥取銀行
2.0 %
紀陽銀行
2.0 %
清水銀行
2.0 %
北陸銀行
1.6 %
荘内銀行
1.5 %
北都銀行
2.0 %
みちのく銀行
1.8 %
青森みちのく銀行
2.0 %
丸近證券
2.0 %
ひろぎん証券
2.0 %
野村證券
2.0 %
証券ジャパン
1.5 %
楽天証券
2.0 %
ちばぎん証券
2.0 %
岩井コスモ証券
1.0 %
木村証券
2.0 %
岡地証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

670位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

299位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

563位/全967件中

純資産平均ランキング

556位/全988件中
設定日
2014年01月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000A360
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.85 13.05 65.31 106.8 137.85
シャープレシオ 4.12 1.39 1.53 1.27 0.67
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -168.0 -125.0 -232.0 -45.0
純資産総額(百万円)
2924.0
直近の分配金
270.0円
年間分配金累計
270.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:00270.0円
2024-09-06 00:00:00230.0円
2023-09-06 00:00:00205.0円
2022-09-06 00:00:00165.0円
2021-09-06 00:00:00175.0円
2020-09-07 00:00:00130.0円
2019-09-06 00:00:00125.0円
2018-09-06 00:00:00140.0円
2017-09-06 00:00:00130.0円
2016-09-06 00:00:00110.0円
2015-09-07 00:00:0085.0円
2014-09-08 00:00:0030.0円