Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

36611円

運用管理費用(信託報酬)

1.15% (608位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.15%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
七十七銀行
2.0 %
百十四銀行
2.0 %
もみじ銀行
2.0 %
北九州銀行
2.0 %
山口銀行
2.0 %
横浜銀行
2.0 %
みずほ証券
3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
ＣＨＥＥＲ証券
0.0 %
京銀証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
四国銀行
2.5 %
信金中央金庫
2.5 %
高知銀行
2.5 %
京葉銀行
2.0 %
京都銀行
3.0 %
第四北越銀行
2.5 %
みずほ銀行
3.0 %
三豊証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
大和証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

255位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

333位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

53位/全967件中

純資産平均ランキング

199位/全988件中
設定日
2013年12月13日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009YG9
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.29 19.14 93.49 173.92 194.44
シャープレシオ 4.04 1.75 1.94 1.78 0.82
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1730.0 4167.0 7331.0 352.0
純資産総額(百万円)
22537.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-23 00:00:000.0円
2023-12-21 00:00:000.0円
2022-12-21 00:00:000.0円
2021-12-21 00:00:000.0円
2020-12-21 00:00:000.0円
2019-12-23 00:00:000.0円
2018-12-21 00:00:000.0円
2017-12-21 00:00:000.0円
2016-12-21 00:00:000.0円
2015-12-21 00:00:000.0円
2014-12-22 00:00:000.0円