Ｄ－Ｉｓ新興国株式インデックスの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

25708円

運用管理費用(信託報酬)

0.6% (404位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.6%
信託財産留保額の有無
外枠なし
関西みらい銀行
0.0 %
埼玉りそな銀行
0.0 %
りそな銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

433位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

380位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

535位/全982件中

純資産平均ランキング

875位/全1032件中
設定日
2013年12月09日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009YF1
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.08 22.33 56.02 119.76 157.92
シャープレシオ 1.21 1.31 1.13 1.2 0.62
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -23.0 -34.0 -56.0 -5.0
純資産総額(百万円)
345.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-07 00:00:000.0円
2024-07-05 00:00:000.0円
2023-07-05 00:00:000.0円
2022-07-05 00:00:000.0円
2021-07-05 00:00:000.0円
2020-07-06 00:00:000.0円
2019-07-05 00:00:000.0円
2018-07-05 00:00:000.0円
2017-07-05 00:00:000.0円
2016-07-05 00:00:000.0円
2015-07-06 00:00:000.0円
2014-07-07 00:00:000.0円