D-Is日経225インデックスの評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

31927円

運用管理費用(信託報酬)

0.4% (218位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.4%
信託財産留保額の有無
外枠なし
内藤証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

674位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

709位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

601位/全965件中

純資産平均ランキング

914位/全986件中
設定日
2013年12月09日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009Y99
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.34 3.75 60.5 95.13 132.82
シャープレシオ 0.32 0.31 1.12 0.94 0.6
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3.0 -126.0 -139.0 -2.0
純資産総額(百万円)
110.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-19 00:00:000.0円
2023-09-19 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:000.0円
2020-09-23 00:00:000.0円
2019-09-19 00:00:000.0円
2018-09-19 00:00:000.0円
2017-09-19 00:00:000.0円
2016-09-20 00:00:000.0円
2015-09-24 00:00:000.0円
2014-09-19 00:00:000.0円