Jキャップ日本株ファンドの評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

29217円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (922位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠なし
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
第四北越証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
SBI証券
0.0 %
東海東京証券(旧エース証券)
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

302位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

347位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

400位/全965件中

純資産平均ランキング

889位/全984件中
設定日
2013年12月20日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009XW8
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.19 3.73 37.4 77.12 129.67
シャープレシオ 0.79 0.36 0.94 0.91 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 -17.0 -27.0 -
純資産総額(百万円)
202.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-25 00:00:00200.0円
2023-11-27 00:00:00200.0円
2022-11-25 00:00:00200.0円
2021-11-25 00:00:00200.0円
2020-11-25 00:00:00200.0円
2019-11-25 00:00:00200.0円
2018-11-26 00:00:00200.0円
2017-11-27 00:00:00200.0円
2016-11-25 00:00:00200.0円
2015-11-25 00:00:00200.0円
2014-11-25 00:00:000.0円