イタリア株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

24161円

運用管理費用(信託報酬)

1.51% (790位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.51%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
安藤証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

57位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

23位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

446位/全982件中

純資産平均ランキング

700位/全1027件中
設定日
2013年12月17日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009VC4
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 21.98 30.02 151.06 211.03 189.8
シャープレシオ 3.51 2.06 1.95 1.23 0.59
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 -7.0 -65.0 4.0
純資産総額(百万円)
1041.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
350.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00250.0円
2024-12-16 00:00:00100.0円
2024-06-17 00:00:00250.0円
2023-12-15 00:00:00300.0円
2023-06-15 00:00:00200.0円
2022-12-15 00:00:00150.0円
2022-06-15 00:00:00200.0円
2021-12-15 00:00:0070.0円
2021-06-15 00:00:00200.0円
2020-12-15 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-12-16 00:00:000.0円