三菱ＵＦＪ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16980円

運用管理費用(信託報酬)

0.5% (358位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
スターツ証券
2.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
宮崎太陽銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
2.5 %
佐賀銀行
3.0 %
千葉銀行
3.0 %
足利銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
第四北越証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
2.0 %
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ぐんぎん証券
2.5 %
香川証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

863位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

866位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

912位/全982件中

純資産平均ランキング

179位/全1032件中
設定日
2013年12月09日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009U93
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.82 3.58 28.84 103.93 178.31
シャープレシオ 0.14 0.3 0.64 1.04 0.74
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1588.0 -1796.0 -1842.0 -567.0
純資産総額(百万円)
32394.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:000.0円
2024-11-25 00:00:00800.0円
2024-05-24 00:00:001200.0円
2023-11-24 00:00:00700.0円
2023-05-24 00:00:000.0円
2022-11-24 00:00:001100.0円
2022-05-24 00:00:00250.0円
2021-11-24 00:00:00700.0円
2021-05-24 00:00:001400.0円
2020-11-24 00:00:001100.0円
2020-05-25 00:00:000.0円
2019-11-25 00:00:00700.0円