国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の評価

株

2023年10月07日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(10月07日更新)

21255円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (564位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠なし
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

603位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

520位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

257位/全967件中

純資産平均ランキング

956位/全988件中
設定日
2013年10月24日
決算日
2023年10月7日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009QV4
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.72 20.24 77.72 79.89 -
シャープレシオ 3.14 1.33 1.36 0.69 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1.0 1.0 1.0 -
純資産総額(百万円)
26.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-14 00:00:0050.0円
2023-08-14 00:00:0050.0円
2023-07-14 00:00:0050.0円
2023-06-14 00:00:0050.0円
2023-05-15 00:00:0050.0円
2023-04-14 00:00:0050.0円
2023-03-14 00:00:0050.0円
2023-02-14 00:00:0050.0円
2023-01-16 00:00:0050.0円
2022-12-14 00:00:0050.0円
2022-11-14 00:00:0050.0円
2022-10-14 00:00:0050.0円