好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコースの評価

株

2023年10月23日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(10月23日更新)

1646円

運用管理費用(信託報酬)

0.93% (526位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.93%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
立花証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

221位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

140位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

200位/全982件中

純資産平均ランキング

628位/全1032件中
設定日
2013年10月25日
決算日
2023年10月23日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009Q16
運用会社名
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.73 15.75 75.16 45.98 -
シャープレシオ 1.72 1.1 1.55 0.5 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 500.0 783.0 1009.0 155.0
純資産総額(百万円)
1745.0
直近の分配金
35.0円
年間分配金累計
420.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-25 00:00:0035.0円
2023-08-24 00:00:0035.0円
2023-07-24 00:00:0035.0円
2023-06-26 00:00:0035.0円
2023-05-24 00:00:0035.0円
2023-04-24 00:00:0035.0円
2023-03-24 00:00:0035.0円
2023-02-24 00:00:0035.0円
2023-01-24 00:00:0035.0円
2022-12-26 00:00:0035.0円
2022-11-24 00:00:0035.0円
2022-10-24 00:00:0035.0円