資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11536円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (225位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
楽天証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

368位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

405位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

391位/全666件中

純資産平均ランキング

516位/全693件中
設定日
2013年09月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0009MA7
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.39 7.95 26.96 154.27 102.05
シャープレシオ 0.95 0.55 0.56 1.04 0.41
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -132.0 -176.0 -497.0 -3.0
純資産総額(百万円)
1219.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:0010.0円
2025-07-17 00:00:0010.0円
2025-06-17 00:00:0010.0円
2025-05-19 00:00:0010.0円
2025-04-17 00:00:0010.0円
2025-03-17 00:00:0010.0円
2025-02-17 00:00:0010.0円
2025-01-17 00:00:0010.0円
2024-12-17 00:00:0010.0円
2024-11-18 00:00:0010.0円
2024-10-17 00:00:0010.0円
2024-09-17 00:00:0010.0円