DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

20102円

運用管理費用(信託報酬)

1.58% (889位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.58%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
丸三証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

916位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

903位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

845位/全965件中

純資産平均ランキング

366位/全984件中
設定日
2013年09月18日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009KF0
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.84 -0.61 59.58 93.01 104.59
シャープレシオ -0.4 0.04 0.93 0.75 0.45
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -120.0 -923.0 -1332.0 -59.0
純資産総額(百万円)
7084.0
直近の分配金
600.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-17 00:00:00600.0円
2023-09-19 00:00:001700.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2021-09-17 00:00:001000.0円
2020-09-17 00:00:00700.0円
2019-09-17 00:00:000.0円
2018-09-18 00:00:00500.0円
2017-09-19 00:00:00300.0円
2016-09-20 00:00:000.0円
2015-09-17 00:00:002000.0円
2014-09-17 00:00:001000.0円