DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19352円

運用管理費用(信託報酬)

1.58% (893位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.58%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
丸三証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

686位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

729位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

701位/全967件中

純資産平均ランキング

391位/全988件中
設定日
2013年09月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009KF0
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.68 15.7 57.08 92.37 134.34
シャープレシオ 2.27 0.84 0.89 0.77 0.52
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -179.0 -305.0 -1327.0 -39.0
純資産総額(百万円)
6715.0
直近の分配金
1900.0円
年間分配金累計
1900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-17 00:00:001900.0円
2024-09-17 00:00:00600.0円
2023-09-19 00:00:001700.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2021-09-17 00:00:001000.0円
2020-09-17 00:00:00700.0円
2019-09-17 00:00:000.0円
2018-09-18 00:00:00500.0円
2017-09-19 00:00:00300.0円
2016-09-20 00:00:000.0円
2015-09-17 00:00:002000.0円
2014-09-17 00:00:001000.0円