ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

36030円

運用管理費用(信託報酬)

1.46% (142位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.46%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

140位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

133位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

28位/全190件中

純資産平均ランキング

41位/全191件中
設定日
2013年08月22日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0009HQ3
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.12 1.77 20.74 110.33 120.28
シャープレシオ -0.31 0.17 0.45 0.95 0.55
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -346.0 160.0 5218.0 -323.0
純資産総額(百万円)
8937.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-17 00:00:000.0円
2023-09-19 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2021-09-17 00:00:000.0円
2020-09-17 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:000.0円
2018-09-18 00:00:000.0円
2017-09-19 00:00:000.0円
2016-09-20 00:00:000.0円
2015-09-17 00:00:000.0円
2014-09-17 00:00:000.0円