ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11249円

運用管理費用(信託報酬)

1.75% (944位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.75%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
第一勧業信組: 3.0 %
南日本銀行: 3.0 %
高知銀行: 3.0 %
愛媛銀行: 3.0 %
神奈川銀行: 3.0 %
大東銀行: 3.0 %
みずほ信託銀行: 3.0 %
肥後銀行: 3.0 %
筑邦銀行: 3.0 %
百十四銀行: 2.5 %
清水銀行: 3.0 %
富山銀行: 3.0 %
第四北越銀行: 3.0 %
横浜銀行: 3.0 %
北都銀行: 3.0 %
みちのく銀行: 3.0 %
みずほ銀行: 3.0 %
三豊証券: 3.0 %
丸國証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
ひろぎん証券: 3.0 %
浜銀ＴＴ証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
大和証券: 2.5 %
あかつき証券: 3.0 %
九州ＦＧ証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

803位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

818位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

192位/全982件中

純資産平均ランキング

247位/全1032件中

基本情報

設定日: 2013年09月26日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 12
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C0009H33
運用会社名: アセットマネジメントＯｎｅ

運用データ

純資産総額(百万円): 17542.0

分配金

直近の分配金: 495.0円
年間分配金累計: 1300.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-09-22 00:00:00 495.0円
2025-08-22 00:00:00 15.0円
2025-07-22 00:00:00 15.0円
2025-06-23 00:00:00 15.0円
2025-05-22 00:00:00 15.0円
2025-04-22 00:00:00 15.0円
2025-03-24 00:00:00 15.0円
2025-02-25 00:00:00 15.0円
2025-01-22 00:00:00 15.0円
2024-12-23 00:00:00 655.0円
2024-11-22 00:00:00 15.0円
2024-10-22 00:00:00 15.0円