ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11359円

運用管理費用(信託報酬)

1.75% (942位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.75%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
第一勧業信組
3.0 %
南日本銀行
3.0 %
高知銀行
3.0 %
愛媛銀行
3.0 %
神奈川銀行
3.0 %
大東銀行
3.0 %
みずほ信託銀行
3.0 %
肥後銀行
3.0 %
筑邦銀行
3.0 %
百十四銀行
2.5 %
清水銀行
3.0 %
富山銀行
3.0 %
第四北越銀行
3.0 %
横浜銀行
3.0 %
北都銀行
3.0 %
みちのく銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
三豊証券
3.0 %
丸國証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大和証券
2.5 %
あかつき証券
3.0 %
九州ＦＧ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

780位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

775位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

164位/全973件中

純資産平均ランキング

241位/全1025件中
設定日
2013年09月26日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009H33
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.91 7.48 48.63 141.18 170.16
シャープレシオ -0.16 0.53 0.98 1.3 0.72
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 218.0 1888.0 4626.0 23.0
純資産総額(百万円)
17866.0
直近の分配金
15.0円
年間分配金累計
1140.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-22 00:00:0015.0円
2025-07-22 00:00:0015.0円
2025-06-23 00:00:0015.0円
2025-05-22 00:00:0015.0円
2025-04-22 00:00:0015.0円
2025-03-24 00:00:0015.0円
2025-02-25 00:00:0015.0円
2025-01-22 00:00:0015.0円
2024-12-23 00:00:00655.0円
2024-11-22 00:00:0015.0円
2024-10-22 00:00:0015.0円
2024-09-24 00:00:00335.0円