ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)の評価

2023年08月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月22日更新)

11598円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (783位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

150位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

33位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

576位/全982件中

純資産平均ランキング

877位/全1027件中
設定日
2013年08月30日
決算日
2023年8月22日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009GV5
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.54 25.98 76.67 49.54 -
シャープレシオ 3.22 1.51 1.13 0.49 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -31.0 -52.0 -105.0 -7.0
純資産総額(百万円)
320.0
直近の分配金
450.0円
年間分配金累計
450.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-02-22 00:00:00450.0円
2022-08-22 00:00:00220.0円
2022-02-22 00:00:00250.0円
2021-08-23 00:00:001000.0円
2021-02-22 00:00:0050.0円
2020-08-24 00:00:0070.0円
2020-02-25 00:00:0070.0円
2019-08-22 00:00:00150.0円
2019-02-22 00:00:000.0円
2018-08-22 00:00:00160.0円
2018-02-22 00:00:0060.0円
2017-08-22 00:00:00170.0円