新光日本小型株ファンドの評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

22918円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (895位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＰａｙＰａｙ証券
0.0 %
ゆうちょ銀行
0.0 %
広島信用金庫
3.0 %
信金中央金庫
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

205位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

326位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

856位/全965件中

純資産平均ランキング

239位/全984件中
設定日
2013年08月02日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009F01
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.1 6.29 35.33 45.52 168.54
シャープレシオ 0.84 0.48 0.77 0.54 0.64
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -132.0 -1055.0 -1217.0 -323.0
純資産総額(百万円)
15190.0
直近の分配金
1000.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-22 00:00:001000.0円
2023-07-20 00:00:001000.0円
2022-07-20 00:00:000.0円
2021-07-20 00:00:001000.0円
2020-07-20 00:00:001000.0円
2019-07-22 00:00:001000.0円
2018-07-20 00:00:001000.0円
2017-07-20 00:00:001000.0円
2016-07-20 00:00:001000.0円
2015-07-21 00:00:001000.0円
2014-07-22 00:00:001000.0円