新光日本小型株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

23780円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (899位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＰａｙＰａｙ証券
0.0 %
ゆうちょ銀行
0.0 %
広島信用金庫
3.0 %
信金中央金庫
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

159位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

439位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

814位/全967件中

純資産平均ランキング

248位/全988件中
設定日
2013年08月02日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009F01
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 21.27 16.76 29.82 43.45 199.37
シャープレシオ 3.53 1.23 0.69 0.53 0.7
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1028.0 -894.0 -2089.0 -59.0
純資産総額(百万円)
15374.0
直近の分配金
1000.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:001000.0円
2024-07-22 00:00:001000.0円
2023-07-20 00:00:001000.0円
2022-07-20 00:00:000.0円
2021-07-20 00:00:001000.0円
2020-07-20 00:00:001000.0円
2019-07-22 00:00:001000.0円
2018-07-20 00:00:001000.0円
2017-07-20 00:00:001000.0円
2016-07-20 00:00:001000.0円
2015-07-21 00:00:001000.0円
2014-07-22 00:00:001000.0円