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株
2025年08月28日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(08月28日更新)
23355円
運用管理費用(信託報酬)
1.6% (897位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
ＰａｙＰａｙ証券
0.0 %
ゆうちょ銀行
0.0 %
広島信用金庫
3.0 %
信金中央金庫
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
158位
/全968件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
278位
/全968件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
862位
/全967件中
純資産平均ランキング
245位
/全987件中
基本情報
設定日
2013年08月02日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0009F01
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
12.15
10.95
32.58
50.02
175.35
シャープレシオ
1.48
0.81
0.73
0.58
0.65
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-779.0
-1002.0
-1632.0
-646.0
純資産総額(百万円)
15287.0
分配金
直近の分配金
1000.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-07-22 00:00:00
1000.0円
2024-07-22 00:00:00
1000.0円
2023-07-20 00:00:00
1000.0円
2022-07-20 00:00:00
0.0円
2021-07-20 00:00:00
1000.0円
2020-07-20 00:00:00
1000.0円
2019-07-22 00:00:00
1000.0円
2018-07-20 00:00:00
1000.0円
2017-07-20 00:00:00
1000.0円
2016-07-20 00:00:00
1000.0円
2015-07-21 00:00:00
1000.0円
2014-07-22 00:00:00
1000.0円