通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイII-予想分配金提示型通貨セレクト・コースの評価

2023年08月26日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月26日更新)

11152円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (628位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

31位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

40位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

566位/全982件中

純資産平均ランキング

846位/全1032件中
設定日
2013年08月20日
決算日
2023年8月26日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0009EQ0
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 24.05 38.09 94.48 82.15 -
シャープレシオ 3.02 1.53 1.08 0.59 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -36.0 -47.0 -87.0 -23.0
純資産総額(百万円)
424.0
直近の分配金
140.0円
年間分配金累計
570.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-05-29 00:00:00140.0円
2023-02-28 00:00:00120.0円
2022-11-28 00:00:00140.0円
2022-08-29 00:00:00170.0円
2022-05-30 00:00:00100.0円
2022-02-28 00:00:00170.0円
2021-11-29 00:00:00180.0円
2021-08-30 00:00:00350.0円
2021-05-28 00:00:00350.0円
2021-03-01 00:00:00300.0円
2020-11-30 00:00:00120.0円
2020-08-28 00:00:0080.0円